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假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币,人民币1个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则一个月远期美元兑人民币汇率为()。
A、6.5364
B、6.2239
C、6.2350
D、6.1972
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答案解析：远期汇率的计算公式为：
=6.1972×（1+5.3640%×30/360)/（1+0.1848%×30/360）≈6.2239。
期货公司独立董事应当重点关注和(),发表客观、公正的独立意见。
A、维护客户和公司的合法利益
B、保护客户、中小股东的利益
C、保护控股股东的合法利益
D、谨慎地在职权范围内行使职权
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答案解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十八条 期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益，发表客观、公正的独立意见
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
A、卖出5月合约,卖出9月合约
B、买入5月合约,买入9月合约
C、买入5月合约,卖出9月合约
D、卖出5月合约,买入9月合约
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答案解析：
3月1日价差为：13820-13320=500元/吨，4月1日价差为：13980-13430=550元/吨。3月到4月的价差变化为扩大。
因此，3月应该进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即卖出5月合约，买入9月合约。
下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。
A、报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95500美元
B、报价为95-160的美国30年期国债期货合约的价值为95050美元
C、报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96625美元
D、报价为96-020的美国10年期国债期货合约的价值为96020美元
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答案解析：
美国中长期国债期货，合约面值为100 000美元,按100美元面值的标的国债价格报价。1点对应合约价值为1 000美元。小数采用32进制。
报价为95-160：价值为95×1000+16/32×1000=95 500美元；
报价为96-020：价值为96×1000+2/32×1000=96 062.5美元。