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我国封闭式基金的认购价格一般采用1元基金份额面值加计()元发售费用的方式加以确定。

A、0.01

B、0.02

C、0.05

D、0.1

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答案解析：我国封闭式基金的发售价格一般采用1元基金份额面值加计0.01元发售费用的方式加以确定。

我国基金管理公司的主要股东是指出资额占公司注册资本的比例最高,且不低于()的股东。

A、10%

B、20%

C、25%

D、50%

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答案解析：我国基金管理公司的主要股东是指出资额占公司注册资本的比例最高，且不低于25%的股东。

基金的运作费用不包括()。

A、审计费用

B、过户费

C、上市年费

D、分红手续费

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答案解析：基金的运作费用包括：审计费用、上市年费、信息披露费、分红手续费、律师费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。

下列关于基金估值的表述错误的是()。

A、基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B、基金日常估值由基金托管人进行

C、基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人

D、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

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答案解析：基金日常估值由基金管理人进行。

投资决策委员会一般的组成中不包括()。

A、公司总经理

B、投资总监、投资部经理

C、基金管理公司的副总经理

D、分管投资的副总经理

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答案解析：投资决策委员会一般由基金管理公司的总经理、分管投资的副总经理、投资总监、研究部经理、投资部经理及其他相关人员组成。

封闭式基金的折(溢)价率的计算公式为()。

A、|(一级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值|*100%

B、|(二级市场价格-基金资产净值)/基金份额净值|*100%

C、|(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值|*100%

D、|(二级市场价格-基金份额净值)/基金资产额净值|*100%

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答案解析：基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

()确保了基金募集与交易活动的安全性。

A、基金募集

B、基金交易

C、注册登记

D、基金变更

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答案解析：注册登记确保了基金募集与交易活动的安全性。

()不是由登记公司或交易所按有关规定收取。

A、印花税

B、交易佣金

C、过户费

D、经手费和证管费

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答案解析：印花税、过户费、经手费和证管费由登记公司或交易所按有关规定收取。交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取。

下列关于具体投资品种估值方法错误的是()。

A、交易所上市股票和权证以开盘价估值

B、上市债券以收盘净价估值

C、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值

D、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市价估值

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答案解析：通常情况下，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，而不是开盘价。

()对基金资产的估值及净值计算结果负有复核义务和责任。

A、中国证监会

B、证券交易所

C、基金管理人

D、基金托管人

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答案解析：基金托管人对基金资产的估值及净值计算结果负有复核义务和责任。