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未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。
A、买进套利
B、买入套期保值
C、卖出套利
D、卖出套期保值
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答案解析：若投资者预期市场利率下降,则债券价格将会上涨,便可选择多头策略。
以6%的年贴现率发行1年期国债,所代表的年实际收益率为()%。
A、5.55
B、6.63
C、5.25
D、6.38
正确答案：题库搜索,公需课帮手WenXin(go2learn)
答案解析：6%/（1-6%）=6.38%
收益率是指投资的回报率。假设国债面值是100元，则实际收益率=（100×6%）/[100×（1-6%）]=6% /（1-6%）=6.38%
—份完全保本型的股指联结票据的面值为10000元,期限为1年,发行时的1年期无风险利率为5%,如果不考虑交易成本等费用因素,该票据有()元资金可用于建立金融衍生工具头寸。
A、476
B、500
C、625
D、488
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答案解析：
某基金公司持有一个股票组合,且对当前收益率比较满意,但担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取()。
A、股指期货的卖出套期保值
B、股指期货的买入套期保值
C、期指和股票的套利
D、股指期货的跨期套利
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答案解析：进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响股票组合的收益。
下列利率期货合约的标的中,()属于资本市场利率工具。
A、可转让定期存单
B、欧元
C、美国政府长期国债
D、商业票据
正确答案：题库搜索,公需科目助手薇Xin：《xzs9523》
答案解析：以短期利率(货币资金)、存单、债券、利率互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种称为利率期货。而资本市场一般指”长期资金市场”。
某投资者购买面值为100000美元的1年期国债,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,则此投资者的收益率()贴现率。
A、小于
B、等于
C、大于
D、小于或等于
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答案解析：
到期的收益率=6%/（1-6%）=6.38%
到期收益率大于年贴现率
以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：
当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%，
中长期国债期货在报价方式上采用()。
A、价格报价法
B、指数报价法
C、实际报价法
D、利率报价法
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答案解析：中长期国债期货在报价方式上采用价格报价发。
利用利率期货进行空头套期保值,主要是担心()。
A、市场利率会上升
B、市场利率会下跌
C、市场利率波动变大
D、市场利率波动变小
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答案解析：担心利率上升,其债券价格下跌
标准普尔500指数的计算方法为()。
A、算术平均法
B、几何平均法
C、综合法
D、加权算术平均法
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答案解析：
标准普尔500指数的计算方法为加权算术平均法。
股票指数的编制通常包括：算术平均法、加权平均法和几何平均法。世界最著名的股票指数中，道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。