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期货投机交易是以()为目的。
A、获取价差收益
B、获取额外利润
C、获取暴利
D、获取非法收益
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答案解析：期货投机交易是以获取价差收益为目的。
假设其他条件不变,若焦炭期初库存量过高,理论上,当期焦炭的价格( )。
A、将趋于上涨
B、将趋于下跌
C、将保持不变
D、趋势不确定
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答案解析：商品的库存增多，相当于商品的供给过大，供大于求，将导致价格大幅度下降。
供给包括：期初库存量、当期国内生产量和当期进口量。
在我国,交割仓库是指由()指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。
A、期货业协会
B、期货交易所
C、国务院
D、国务院相关部门
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答案解析：在我国，交割仓库是指由期货交易所指定的、为期货合约履行实物交割的交割地点。
如果某会员制期货交易所拟在10月25日召开会员大会,则交易所应在()以前将会议审议的事项通知会员。
A、10月25日
B、10月15日
C、10月22日
D、10月20日
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答案解析：
《期货交易所管理办法》第二十二条会员大会由理事长主持。召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。10月25日召开会员大会，因此应在10月15日通知会员。
下列关于基点价值的说法,正确的有()。
A、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
B、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
D、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
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答案解析：基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。
期货公司申请从事期货投资咨询业务,申请日前()的风险监管指标应当持续符合监管要求。
A、12个月
B、6个月
C、24个月
D、3个月
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答案解析：
《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第六条期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备下列条件：（二）申请日前6个月的风险监管指标持续符合监管要求；
期货公司对营业部的“四统一”,不包括()。
A、统一结算
B、统一风险管理
C、统一财务管理和会计核算
D、统一资金核算
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答案解析：四统一是指期货公司应当对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益× 100%；
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99%；
乙风险度=5 151 000/5 044 600× 100%=102%；
丙风险度=476 350/8 779 900× 100%=5.4%；
丁风险度=545 700/545 700× 100%=100%
期货公司不允许客户风险度大于100
3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前两者价差过大,则合理的操作为()。
A、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
B、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
C、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
D、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
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答案解析：CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场，则进行的是外汇期货跨市场套利。交易者认为，当前两者价差过大，则两者价差将会缩小，则应进行卖出套利，即卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。
外汇掉期交易者中,发起方近端卖出,远端买入,则远端掉期全价为()。
A、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C、掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D、掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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答案解析：
如果发起方近端买入、远端卖出：
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
如果发起方近端卖出、远端买入：
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价